有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年5月27日-令和3年11月26日)

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【提出】
2022/02/21 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額70,148,373円
Ⅱ 負債総額39,287円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)70,109,086円
Ⅳ 発行済口数69,750,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0051円
(1万口当たり純資産額)(10,051円)

IRBANK 採用情報

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