有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年11月27日-令和2年5月26日)

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【提出】
2020/08/20 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
2020年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額128,103,174円
Ⅱ 負債総額72,738円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)128,030,436円
Ⅳ 発行済口数135,860,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9424円
(1万口当たり純資産額)(9,424円)

IRBANK 採用情報

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