有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)

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【提出】
2017/08/24 9:38
【資料】
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【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額319,619,533円
Ⅱ 負債総額178,200円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)319,441,333円
Ⅳ 発行済口数320,330,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9972円
(1万口当たり純資産額)(9,972円)

IRBANK 採用情報

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