有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/27-2022/11/28)

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【提出】
2023/02/21 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額62,569,009円
Ⅱ 負債総額32,411円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)62,536,598円
Ⅳ 発行済口数65,650,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9526円
(1万口当たり純資産額)(9,526円)

IRBANK 採用情報

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