有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/11/28-2024/05/27)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,692,930円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,532円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,661,398円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,650,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,002円) |