有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/05/27-2023/11/27)

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【提出】
2024/02/21 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額62,078,333円
Ⅱ 負債総額31,804円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)62,046,529円
Ⅳ 発行済口数61,650,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0064円
(1万口当たり純資産額)(10,064円)

IRBANK 採用情報

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