有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年11月27日-令和3年5月26日)

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【提出】
2021/08/23 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
2021年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額117,213,752円
Ⅱ 負債総額66,121円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)117,147,631円
Ⅳ 発行済口数115,750,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0121円
(1万口当たり純資産額)(10,121円)

IRBANK 採用情報

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