有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年11月27日-令和4年5月26日)

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【提出】
2022/08/23 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額62,514,440円
Ⅱ 負債総額35,876円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)62,478,564円
Ⅳ 発行済口数65,650,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9517円
(1万口当たり純資産額)(9,517円)

IRBANK 採用情報

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