有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月27日-平成27年11月26日)

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【提出】
2016/02/25 9:25
【資料】
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【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額735,396,586円
Ⅱ 負債総額398,578円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)734,998,008円
Ⅳ 発行済口数764,420,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9615円
(1万口当たり純資産額)(9,615円)

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