有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 | 当期 | |
| 区分 | 自 平成26年 9月 8日 | 自 平成27年 5月 1日 |
| 至 平成27年 4月30日 | 至 平成27年10月31日 | |
| Ⅰ. 当期未処分利益 | 1,013,381,222円 | 1,951,805,557円 |
| Ⅱ. 分配金の額 | 1,013,096,000円 | 1,951,652,000円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (1,603円) | (2,458円) |
| Ⅲ. 次期繰越利益 | 285,222円 | 153,557円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第46条第1項第2号に定める租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する旨を基本方針としています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数632,000口の整数倍の最大値となる1,013,096,000円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第46条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第46条第1項第2号に定める租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する旨を基本方針としています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数794,000口の整数倍の最大値となる1,951,652,000円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第46条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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