有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(2025/05/01-2025/10/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 前期 自 2024年11月 1日 至 2025年 4月30日 | 当期 自 2025年 5月 1日 至 2025年10月31日 |
| Ⅰ. 当期未処分利益 | 10,130,833,206円 | 9,516,777,964円 |
| Ⅱ. 利益超過分配金加算額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | 169,861,731円 | 507,868,460円 |
| Ⅲ. 分配金の額 | 10,300,589,585円 | 10,023,946,130円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,365円) | (2,329円) |
| うち利益分配金 | 10,130,727,854円 | 9,516,077,670円 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (2,326円) | (2,211円) |
| うち一時差異等調整引当額 | 169,861,731円 | 507,868,460円 |
| (うち1口当たり利益超過分配金(一時差異等調整引当額に係るもの)) | (39円) | (118円) |
| Ⅳ. 次期繰越利益 | 105,352円 | 700,294円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第46条第1項第2号に定める租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する旨を基本方針としています。かかる方針により、当期未処分利益のうち10,130,727,854円を利益分配金として分配することとしました。 また、本投資法人の規約第46条第2項に定める利益を超えた金銭の分配の方針に基づき、所得超過税会不一致が分配金に与える影響を考慮して、一時差異等調整引当額169,861,731円を分配することとしました。 | 本投資法人の規約第46条第1項第2号に定める租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する旨を基本方針としています。かかる方針により、当期未処分利益のうち9,516,077,670円を利益分配金として分配することとしました。 また、本投資法人の規約第46条第2項に定める利益を超えた金銭の分配の方針に基づき、所得超過税会不一致が分配金に与える影響を考慮して、一時差異等調整引当額507,868,460円を分配することとしました。 |
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