有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 前期 自 平成27年11月 1日 至 平成28年 4月30日 | 当期 自 平成28年 5月 1日 至 平成28年10月31日 |
| Ⅰ. 当期未処分利益 | 1,967,034,548円 | 2,321,003,281円 |
| Ⅱ. 分配金の額 | 1,966,738,000円 | 2,320,824,000円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,477円) | (2,596円) |
| Ⅲ. 次期繰越利益 | 296,548円 | 179,281円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第46条第1項第2号に定める租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する旨を基本方針としています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数794,000口の整数倍の最大値となる1,966,738,000円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第46条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第46条第1項第2号に定める租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する旨を基本方針としています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数894,000口の整数倍の最大値となる2,320,824,000円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第46条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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