有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2022/05/01-2022/10/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 前期 自 2021年11月 1日 至 2022年 4月30日 | 当期 自 2022年 5月 1日 至 2022年10月31日 |
| Ⅰ. 当期未処分利益 | 6,745,643,069円 | 7,204,510,234円 |
| Ⅱ. 任意積立金取崩額 | ||
| 圧縮積立金取崩額 | 590,923,444円 | 82,441,009円 |
| 一時差異等調整積立金取崩額 | ※1 187,497,321円 | ※1 222,908,905円 |
| Ⅲ. 分配金の額 | 7,524,063,834円 | 7,509,860,148円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (1,698円) | (1,714円) |
| Ⅳ. 次期繰越利益 | -円 | -円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第46条第1項第2号に定める租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する旨を基本方針としています。かかる方針により、当期未処分利益に一時差異等調整積立金取崩額187,497,321円及び圧縮積立金取崩額590,923,444円を加算した7,524,063,834円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第46条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第46条第1項第2号に定める租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する旨を基本方針としています。かかる方針により、当期未処分利益に一時差異等調整積立金取崩額222,908,905円及び圧縮積立金取崩額82,441,009円を加算した7,509,860,148円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第46条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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