有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年12月28日現在) | 第3期 (平成28年 6月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 41,238,712 |
| コール・ローン | 32,745,678 | - |
| 投資証券 | 1,611,207,676 | 1,178,757,830 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,003 |
| 未収入金 | 4,660,757 | - |
| 未収利息 | 8 | - |
| 流動資産合計 | 1,648,624,120 | 1,220,006,545 |
| 資産合計 | 1,648,624,120 | 1,220,006,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,665,000 | 474,900 |
| 未払受託者報酬 | 276,089 | 194,727 |
| 未払委託者報酬 | 4,601,332 | 3,245,253 |
| その他未払費用 | 56,328 | 46,202 |
| 流動負債合計 | 9,598,749 | 3,961,082 |
| 負債合計 | 9,598,749 | 3,961,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,694,420,000 | 1,242,530,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △55,394,629 | △26,484,537 |
| 元本等合計 | 1,639,025,371 | 1,216,045,463 |
| 純資産合計 | 1,639,025,371 | 1,216,045,463 |
| 負債純資産合計 | 1,648,624,120 | 1,220,006,545 |
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