有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/27-2023/06/26)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2022年12月26日現在) | 第17期 (2023年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,500,520 |
| コール・ローン | 20,332,435 | 18,094,570 |
| 投資証券 | 638,114,646 | 652,680,706 |
| 親投資信託受益証券 | 328,708 | 328,741 |
| 流動資産合計 | 658,775,789 | 673,604,537 |
| 資産合計 | 658,775,789 | 673,604,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 108,460 | 109,895 |
| 未払委託者報酬 | 1,807,707 | 1,831,567 |
| その他未払費用 | 21,923 | 21,920 |
| 流動負債合計 | 1,938,090 | 1,963,382 |
| 負債合計 | 1,938,090 | 1,963,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 693,650,000 | 693,650,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,812,301 | △22,008,845 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 656,837,699 | 671,641,155 |
| 純資産合計 | 656,837,699 | 671,641,155 |
| 負債純資産合計 | 658,775,789 | 673,604,537 |
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