有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/27-2023/12/26)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2023年 6月26日現在) | 第18期 (2023年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,500,520 | - |
| コール・ローン | 18,094,570 | 20,854,452 |
| 投資証券 | 652,680,706 | 649,154,153 |
| 親投資信託受益証券 | 328,741 | 328,676 |
| 流動資産合計 | 673,604,537 | 670,337,281 |
| 資産合計 | 673,604,537 | 670,337,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 109,895 | 109,031 |
| 未払委託者報酬 | 1,831,567 | 1,817,109 |
| その他未払費用 | 21,920 | 22,456 |
| 流動負債合計 | 1,963,382 | 1,948,596 |
| 負債合計 | 1,963,382 | 1,948,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 693,650,000 | 669,650,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,008,845 | △1,261,315 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 671,641,155 | 668,388,685 |
| 純資産合計 | 671,641,155 | 668,388,685 |
| 負債純資産合計 | 673,604,537 | 670,337,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
