有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 6月27日現在) | 第4期 (平成28年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 41,238,712 | 33,821,157 |
| 投資証券 | 1,178,757,830 | 1,081,048,829 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 9,997 |
| 流動資産合計 | 1,220,006,545 | 1,114,879,983 |
| 資産合計 | 1,220,006,545 | 1,114,879,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 4,208,614 |
| 未払解約金 | 474,900 | - |
| 未払受託者報酬 | 194,727 | 177,822 |
| 未払委託者報酬 | 3,245,253 | 2,963,539 |
| その他未払費用 | 46,202 | 38,065 |
| 流動負債合計 | 3,961,082 | 7,388,040 |
| 負債合計 | 3,961,082 | 7,388,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,242,530,000 | 1,107,530,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,484,537 | △38,057 |
| 元本等合計 | 1,216,045,463 | 1,107,491,943 |
| 純資産合計 | 1,216,045,463 | 1,107,491,943 |
| 負債純資産合計 | 1,220,006,545 | 1,114,879,983 |
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