有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年12月27日現在) | 第15期 (2022年 6月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,233,339 | 22,086,971 |
| 投資証券 | 657,159,632 | 639,366,795 |
| 親投資信託受益証券 | 328,972 | 328,906 |
| 流動資産合計 | 715,721,943 | 661,782,672 |
| 資産合計 | 715,721,943 | 661,782,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,879,850 | - |
| 未払受託者報酬 | 116,974 | 112,857 |
| 未払委託者報酬 | 1,949,474 | 1,880,995 |
| その他未払費用 | 23,332 | 22,540 |
| 流動負債合計 | 10,969,630 | 2,016,392 |
| 負債合計 | 10,969,630 | 2,016,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 704,750,000 | 694,650,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,313 | △34,883,720 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 704,752,313 | 659,766,280 |
| 純資産合計 | 704,752,313 | 659,766,280 |
| 負債純資産合計 | 715,721,943 | 661,782,672 |
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