有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月27日-平成29年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (平成29年 6月26日現在) | 第6期 (平成29年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,777,722 | 30,452,663 |
| 投資証券 | 1,026,388,952 | 1,011,895,293 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 329,928 |
| 流動資産合計 | 1,058,176,668 | 1,042,677,884 |
| 資産合計 | 1,058,176,668 | 1,042,677,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,050,887 | 6,611,392 |
| 未払受託者報酬 | 170,557 | 168,428 |
| 未払委託者報酬 | 2,842,491 | 2,807,048 |
| 未払利息 | 60 | 89 |
| その他未払費用 | 35,268 | 34,010 |
| 流動負債合計 | 6,099,263 | 9,620,967 |
| 負債合計 | 6,099,263 | 9,620,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,052,030,000 | 1,033,030,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,405 | 26,917 |
| 元本等合計 | 1,052,077,405 | 1,033,056,917 |
| 純資産合計 | 1,052,077,405 | 1,033,056,917 |
| 負債純資産合計 | 1,058,176,668 | 1,042,677,884 |
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