有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月29日-令和3年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2020年12月28日現在) | 第13期 (2021年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,151,712 | 23,771,967 |
| 投資証券 | 793,236,594 | 703,427,479 |
| 親投資信託受益証券 | 329,170 | 329,038 |
| 流動資産合計 | 818,717,476 | 727,528,484 |
| 資産合計 | 818,717,476 | 727,528,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 13,201,350 |
| 未払受託者報酬 | 132,714 | 118,387 |
| 未払委託者報酬 | 2,211,835 | 1,973,081 |
| 未払利息 | 64 | 65 |
| その他未払費用 | 26,488 | 24,205 |
| 流動負債合計 | 2,371,101 | 15,317,088 |
| 負債合計 | 2,371,101 | 15,317,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 818,950,000 | 709,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,603,625 | 2,461,396 |
| 元本等合計 | 816,346,375 | 712,211,396 |
| 純資産合計 | 816,346,375 | 712,211,396 |
| 負債純資産合計 | 818,717,476 | 727,528,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
