有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年6月27日-令和1年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (令和 1年 6月26日現在) | 第10期 (令和 1年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,611,745 | 27,088,635 |
| 投資証券 | 858,673,303 | 851,004,397 |
| 親投資信託受益証券 | 329,566 | 329,500 |
| 流動資産合計 | 887,614,614 | 878,422,532 |
| 資産合計 | 887,614,614 | 878,422,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 3,141,900 |
| 未払受託者報酬 | 142,394 | 141,384 |
| 未払委託者報酬 | 2,373,241 | 2,356,374 |
| 未払利息 | 76 | 74 |
| その他未払費用 | 30,062 | 28,588 |
| 流動負債合計 | 2,545,773 | 5,668,320 |
| 負債合計 | 2,545,773 | 5,668,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 889,750,000 | 872,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,681,159 | 4,212 |
| 元本等合計 | 885,068,841 | 872,754,212 |
| 純資産合計 | 885,068,841 | 872,754,212 |
| 負債純資産合計 | 887,614,614 | 878,422,532 |
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