有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/28-2022/12/26)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年 6月27日現在) | 第16期 (2022年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,086,971 | 20,332,435 |
| 投資証券 | 639,366,795 | 638,114,646 |
| 親投資信託受益証券 | 328,906 | 328,708 |
| 流動資産合計 | 661,782,672 | 658,775,789 |
| 資産合計 | 661,782,672 | 658,775,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 112,857 | 108,460 |
| 未払委託者報酬 | 1,880,995 | 1,807,707 |
| その他未払費用 | 22,540 | 21,923 |
| 流動負債合計 | 2,016,392 | 1,938,090 |
| 負債合計 | 2,016,392 | 1,938,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 694,650,000 | 693,650,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,883,720 | △36,812,301 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 659,766,280 | 656,837,699 |
| 純資産合計 | 659,766,280 | 656,837,699 |
| 負債純資産合計 | 661,782,672 | 658,775,789 |
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