有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月27日-令和2年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2019年12月26日現在) | 第11期 (2020年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,088,635 | 25,992,786 |
| 投資証券 | 851,004,397 | 749,969,779 |
| 親投資信託受益証券 | 329,500 | 329,302 |
| 流動資産合計 | 878,422,532 | 776,291,867 |
| 資産合計 | 878,422,532 | 776,291,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,141,900 | - |
| 未払受託者報酬 | 141,384 | 127,600 |
| 未払委託者報酬 | 2,356,374 | 2,126,509 |
| 未払利息 | 74 | 46 |
| その他未払費用 | 28,588 | 26,296 |
| 流動負債合計 | 5,668,320 | 2,280,451 |
| 負債合計 | 5,668,320 | 2,280,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 872,750,000 | 820,950,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,212 | △46,938,584 |
| 元本等合計 | 872,754,212 | 774,011,416 |
| 純資産合計 | 872,754,212 | 774,011,416 |
| 負債純資産合計 | 878,422,532 | 776,291,867 |
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