有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月27日-令和2年12月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2020年 6月26日現在) | 第12期 (2020年12月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,992,786 | 25,151,712 |
| 投資証券 | 749,969,779 | 793,236,594 |
| 親投資信託受益証券 | 329,302 | 329,170 |
| 流動資産合計 | 776,291,867 | 818,717,476 |
| 資産合計 | 776,291,867 | 818,717,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 127,600 | 132,714 |
| 未払委託者報酬 | 2,126,509 | 2,211,835 |
| 未払利息 | 46 | 64 |
| その他未払費用 | 26,296 | 26,488 |
| 流動負債合計 | 2,280,451 | 2,371,101 |
| 負債合計 | 2,280,451 | 2,371,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 820,950,000 | 818,950,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,938,584 | △2,603,625 |
| 元本等合計 | 774,011,416 | 816,346,375 |
| 純資産合計 | 774,011,416 | 816,346,375 |
| 負債純資産合計 | 776,291,867 | 818,717,476 |
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