- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【投資状況】
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
| (平成27年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ギリシャ | 90,993,290 | 10.96 |
| スロベニア | 224,953,606 | 27.10 | |
| スイス | 50,524,249 | 6.08 | |
| クロアチア | 289,245,827 | 34.84 | |
| バミューダ | 3,568,630 | 0.42 | |
| 小計 | 659,285,602 | 79.43 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 170,726,924 | 20.56 |
| 合計(純資産総額) | 830,012,526 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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