有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2022/12/15)
(1)【投資状況】
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
| (令和5年1月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | オーストリア | 17,571,135 | 6.55 |
| ギリシャ | 68,337,024 | 25.49 | |
| スロベニア | 67,742,802 | 25.27 | |
| クロアチア | 90,403,910 | 33.72 | |
| 小計 | 244,054,871 | 91.04 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 24,013,950 | 8.95 |
| 合計(純資産総額) | 268,068,821 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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