- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【投資状況】
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
| (平成28年1月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | オーストリア | 62,059,101 | 9.19 |
| ギリシャ | 48,357,916 | 7.16 | |
| スロベニア | 193,546,659 | 28.68 | |
| スイス | 30,382,579 | 4.50 | |
| クロアチア | 275,804,052 | 40.88 | |
| バミューダ | 23,808,972 | 3.52 | |
| 小計 | 633,959,279 | 93.97 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 40,660,942 | 6.02 |
| 合計(純資産総額) | 674,620,221 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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