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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【投資状況】
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
| (令和1年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ギリシャ | 99,870,252 | 21.44 |
| スロベニア | 155,326,036 | 33.34 | |
| スイス | 19,166,198 | 4.11 | |
| クロアチア | 163,561,097 | 35.11 | |
| 小計 | 437,923,583 | 94.02 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 27,841,073 | 5.97 |
| 合計(純資産総額) | 465,764,656 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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