有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/16-2023/12/15)
(1)【投資状況】
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
| (令和6年1月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | オーストリア | 12,797,600 | 4.11 |
| ギリシャ | 126,003,171 | 40.51 | |
| スロベニア | 71,669,246 | 23.04 | |
| クロアチア | 70,788,877 | 22.76 | |
| 小計 | 281,258,894 | 90.44 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 29,720,808 | 9.55 |
| 合計(純資産総額) | 310,979,702 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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