- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/16-2023/06/15)
(1)【投資状況】
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
| (令和5年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | オーストリア | 17,057,430 | 4.03 |
| ギリシャ | 175,438,926 | 41.55 | |
| スロベニア | 84,436,966 | 19.99 | |
| クロアチア | 106,721,194 | 25.27 | |
| 小計 | 383,654,516 | 90.86 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 38,561,434 | 9.13 |
| 合計(純資産総額) | 422,215,950 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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