有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(1)【投資状況】
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
| (平成28年7月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | オーストリア | 73,062,377 | 12.83 |
| ギリシャ | 70,799,941 | 12.44 | |
| スロベニア | 117,113,994 | 20.57 | |
| スイス | 4,337,625 | 0.76 | |
| クロアチア | 239,394,578 | 42.06 | |
| バミューダ | 6,963,769 | 1.22 | |
| 小計 | 511,672,284 | 89.90 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 57,432,047 | 10.09 |
| 合計(純資産総額) | 569,104,331 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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