- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【投資状況】
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
| (平成30年1月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | オーストリア | 69,902,549 | 10.59 |
| ギリシャ | 223,025,185 | 33.80 | |
| スロベニア | 152,658,946 | 23.14 | |
| クロアチア | 160,200,874 | 24.28 | |
| 小計 | 605,787,554 | 91.83 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 53,861,551 | 8.16 |
| 合計(純資産総額) | 659,649,105 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
