有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(1)【投資状況】
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
| (令和2年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | オーストリア | 18,470,544 | 6.22 |
| ギリシャ | 54,133,093 | 18.24 | |
| スロベニア | 76,702,111 | 25.84 | |
| スイス | 2,787,960 | 0.93 | |
| クロアチア | 113,100,150 | 38.11 | |
| 小計 | 265,193,858 | 89.36 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 31,572,112 | 10.63 |
| 合計(純資産総額) | 296,765,970 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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