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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
(1)【投資状況】
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
| (令和4年7月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | オーストリア | 11,899,575 | 4.42 |
| ギリシャ | 62,314,519 | 23.17 | |
| スロベニア | 75,247,079 | 27.98 | |
| クロアチア | 93,687,158 | 34.83 | |
| 小計 | 243,148,331 | 90.41 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 25,782,576 | 9.58 |
| 合計(純資産総額) | 268,930,907 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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