- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(1)【投資状況】
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
| (平成29年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | オーストリア | 54,485,413 | 8.00 |
| ギリシャ | 269,792,185 | 39.63 | |
| スロベニア | 154,352,458 | 22.67 | |
| クロアチア | 159,387,914 | 23.41 | |
| バミューダ | 5,506,465 | 0.80 | |
| 小計 | 643,524,435 | 94.53 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 37,224,869 | 5.46 |
| 合計(純資産総額) | 680,749,304 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
