- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【投資状況】
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
| (平成29年1月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | オーストリア | 66,972,545 | 11.35 |
| ギリシャ | 159,201,227 | 26.99 | |
| スロベニア | 134,007,405 | 22.72 | |
| クロアチア | 190,902,542 | 32.36 | |
| バミューダ | 5,337,689 | 0.90 | |
| 小計 | 556,421,408 | 94.34 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 33,375,660 | 5.65 |
| 合計(純資産総額) | 589,797,068 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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