有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
(1)【投資状況】
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
| (令和3年7月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | オーストリア | 28,952,728 | 8.37 |
| ギリシャ | 72,256,588 | 20.90 | |
| スロベニア | 101,949,408 | 29.48 | |
| クロアチア | 114,212,398 | 33.03 | |
| 小計 | 317,371,122 | 91.80 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 28,338,967 | 8.19 |
| 合計(純資産総額) | 345,710,089 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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