- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(1)【投資状況】
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド」
| (平成31年1月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ギリシャ | 56,162,314 | 12.29 |
| スロベニア | 178,828,862 | 39.14 | |
| スイス | 21,813,645 | 4.77 | |
| クロアチア | 172,168,592 | 37.68 | |
| 小計 | 428,973,413 | 93.90 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 27,840,803 | 6.09 |
| 合計(純資産総額) | 456,814,216 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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