有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月30日-平成27年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 (平成27年4月14日現在) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,407,434 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,021,310,555 | |
| 未収入金 | 336,064,708 | |
| 流動資産合計 | 3,388,782,697 | |
| 資産合計 | 3,388,782,697 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,548,077 | |
| 未払解約金 | 276,555,935 | |
| 未払受託者報酬 | 892,680 | |
| 未払委託者報酬 | 31,244,623 | |
| その他未払費用 | 111,815 | |
| 流動負債合計 | 363,353,130 | |
| 負債合計 | 363,353,130 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,727,403,886 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 298,025,681 | |
| 純資産合計 | 3,025,429,567 | |
| 負債純資産合計 | 3,388,782,697 | |
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