有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2特定期間 (平成27年10月14日現在) | 第3特定期間 (平成28年4月14日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 3,531,041 | |
| コール・ローン | 4,613,667 | - | |
| 親投資信託受益証券 | 1,206,308,283 | 1,004,456,064 | |
| 未収入金 | 3,833,180 | 1,131,238 | |
| 流動資産合計 | 1,214,755,130 | 1,009,118,343 | |
| 資産合計 | 1,214,755,130 | 1,009,118,343 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 3,515,955 | 928,500 | |
| 未払受託者報酬 | 137,473 | 104,059 | |
| 未払委託者報酬 | 4,812,585 | 3,642,578 | |
| その他未払費用 | 30,716 | 25,946 | |
| 流動負債合計 | 8,496,729 | 4,701,083 | |
| 負債合計 | 8,496,729 | 4,701,083 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,213,665,137 | 1,054,207,322 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,406,736 | △49,790,062 | |
| 純資産合計 | 1,206,258,401 | 1,004,417,260 | |
| 負債純資産合計 | 1,214,755,130 | 1,009,118,343 | |
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