有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月15日-令和3年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間 2020年10月14日現在 | 第13特定期間 2021年4月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 84,730 | 87,461 |
| コール・ローン | 1,389,023 | 1,107,099 |
| 親投資信託受益証券 | 358,385,976 | 307,173,886 |
| 未収入金 | 22,453,748 | 13,927,206 |
| 流動資産合計 | 382,313,477 | 322,295,652 |
| 資産合計 | 382,313,477 | 322,295,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,390,732 | 13,885,769 |
| 未払解約金 | 475 | - |
| 未払受託者報酬 | 43,302 | 35,173 |
| 未払委託者報酬 | 1,516,356 | 1,231,691 |
| その他未払費用 | 10,822 | 8,753 |
| 流動負債合計 | 23,961,687 | 15,161,386 |
| 負債合計 | 23,961,687 | 15,161,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 319,867,602 | 277,715,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,484,188 | 29,418,883 |
| (分配準備積立金) | 28,656,528 | 23,671,287 |
| 元本等合計 | 358,351,790 | 307,134,266 |
| 純資産合計 | 358,351,790 | 307,134,266 |
| 負債純資産合計 | 382,313,477 | 322,295,652 |
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