有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間 (2018年10月15日現在) | 第9特定期間 (2019年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 67,335 | 153,085 |
| コール・ローン | 2,175,424 | 1,888,715 |
| 親投資信託受益証券 | 529,379,698 | 663,793,337 |
| 未収入金 | 36,426,260 | 5,981,826 |
| 流動資産合計 | 568,048,717 | 671,816,963 |
| 資産合計 | 568,048,717 | 671,816,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,114,771 | 5,898,514 |
| 未払受託者報酬 | 65,851 | 60,830 |
| 未払委託者報酬 | 2,305,455 | 2,129,930 |
| その他未払費用 | 16,426 | 15,172 |
| 流動負債合計 | 12,502,503 | 8,104,446 |
| 負債合計 | 12,502,503 | 8,104,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 515,470,299 | 635,936,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,075,915 | 27,775,571 |
| 純資産合計 | 555,546,214 | 663,712,517 |
| 負債純資産合計 | 568,048,717 | 671,816,963 |
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