有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/15-2023/04/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間 2022年10月14日現在 | 第17特定期間 2023年4月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 138,126 | 773,495 |
| コール・ローン | 758,935 | - |
| 親投資信託受益証券 | 232,809,084 | 211,938,760 |
| 未収入金 | 61,145 | 27,173 |
| 流動資産合計 | 233,767,290 | 212,739,428 |
| 資産合計 | 233,767,290 | 212,739,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 26,600 | 22,234 |
| 未払委託者報酬 | 931,758 | 778,968 |
| その他未払費用 | 6,624 | 5,531 |
| 流動負債合計 | 964,982 | 806,733 |
| 負債合計 | 964,982 | 806,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 239,544,899 | 218,402,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,742,591 | △6,469,510 |
| (分配準備積立金) | 21,231,570 | 20,555,331 |
| 元本等合計 | 232,802,308 | 211,932,695 |
| 純資産合計 | 232,802,308 | 211,932,695 |
| 負債純資産合計 | 233,767,290 | 212,739,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
