有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 (2017年10月16日現在) | 第7特定期間 (2018年4月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 169,133 | 176,790 |
| コール・ローン | 2,255,111 | 1,903,890 |
| 親投資信託受益証券 | 584,435,165 | 599,870,067 |
| 未収入金 | 32,127,664 | 5,135,754 |
| 流動資産合計 | 618,987,073 | 607,086,501 |
| 資産合計 | 618,987,073 | 607,086,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,028,530 | - |
| 未払解約金 | 972,189 | 5,058,242 |
| 未払受託者報酬 | 71,102 | 61,562 |
| 未払委託者報酬 | 2,489,311 | 2,155,510 |
| その他未払費用 | 17,736 | 15,352 |
| 流動負債合計 | 34,578,868 | 7,290,666 |
| 負債合計 | 34,578,868 | 7,290,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 517,142,171 | 559,121,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,266,034 | 40,673,953 |
| 純資産合計 | 584,408,205 | 599,795,835 |
| 負債純資産合計 | 618,987,073 | 607,086,501 |
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