有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月15日-平成29年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間 (2016年10月14日現在) | 第5特定期間 (2017年4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 556,352 | 382,662 |
| コール・ローン | 4,169,665 | 2,755,167 |
| 親投資信託受益証券 | 1,262,313,114 | 752,722,612 |
| 未収入金 | 7,360,273 | 4,631,514 |
| 流動資産合計 | 1,274,399,404 | 760,491,955 |
| 資産合計 | 1,274,399,404 | 760,491,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,033,527 | 4,532,141 |
| 未払受託者報酬 | 140,881 | 90,086 |
| 未払委託者報酬 | 4,931,629 | 3,153,971 |
| その他未払費用 | 31,234 | 22,540 |
| 流動負債合計 | 12,137,271 | 7,798,738 |
| 負債合計 | 12,137,271 | 7,798,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,328,130,635 | 744,432,159 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,868,502 | 8,261,058 |
| 純資産合計 | 1,262,262,133 | 752,693,217 |
| 負債純資産合計 | 1,274,399,404 | 760,491,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
