有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月15日-平成29年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間 (2017年4月14日現在) | 第6特定期間 (2017年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 382,662 | 169,133 |
| コール・ローン | 2,755,167 | 2,255,111 |
| 親投資信託受益証券 | 752,722,612 | 584,435,165 |
| 未収入金 | 4,631,514 | 32,127,664 |
| 流動資産合計 | 760,491,955 | 618,987,073 |
| 資産合計 | 760,491,955 | 618,987,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 31,028,530 |
| 未払解約金 | 4,532,141 | 972,189 |
| 未払受託者報酬 | 90,086 | 71,102 |
| 未払委託者報酬 | 3,153,971 | 2,489,311 |
| その他未払費用 | 22,540 | 17,736 |
| 流動負債合計 | 7,798,738 | 34,578,868 |
| 負債合計 | 7,798,738 | 34,578,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 744,432,159 | 517,142,171 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,261,058 | 67,266,034 |
| 純資産合計 | 752,693,217 | 584,408,205 |
| 負債純資産合計 | 760,491,955 | 618,987,073 |
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