有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/15-2022/10/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 2022年4月14日現在 | 第16特定期間 2022年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 345,564 | 138,126 |
| コール・ローン | 557,362 | 758,935 |
| 親投資信託受益証券 | 240,574,327 | 232,809,084 |
| 未収入金 | 52,281 | 61,145 |
| 流動資産合計 | 241,529,534 | 233,767,290 |
| 資産合計 | 241,529,534 | 233,767,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 26,536 | 26,600 |
| 未払委託者報酬 | 929,383 | 931,758 |
| その他未払費用 | 6,601 | 6,624 |
| 流動負債合計 | 962,520 | 964,982 |
| 負債合計 | 962,520 | 964,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 252,340,919 | 239,544,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,773,905 | △6,742,591 |
| (分配準備積立金) | 21,446,643 | 21,231,570 |
| 元本等合計 | 240,567,014 | 232,802,308 |
| 純資産合計 | 240,567,014 | 232,802,308 |
| 負債純資産合計 | 241,529,534 | 233,767,290 |
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