有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間 (2019年4月15日現在) | 第10特定期間 (2019年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 153,085 | 114,575 |
| コール・ローン | 1,888,715 | 2,164,195 |
| 親投資信託受益証券 | 663,793,337 | 520,815,542 |
| 未収入金 | 5,981,826 | 1,502,644 |
| 流動資産合計 | 671,816,963 | 524,596,956 |
| 資産合計 | 671,816,963 | 524,596,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,898,514 | 1,435,897 |
| 未払受託者報酬 | 60,830 | 67,077 |
| 未払委託者報酬 | 2,129,930 | 2,348,058 |
| その他未払費用 | 15,172 | 16,729 |
| 流動負債合計 | 8,104,446 | 3,867,761 |
| 負債合計 | 8,104,446 | 3,867,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 635,936,946 | 472,618,159 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,775,571 | 48,111,036 |
| 純資産合計 | 663,712,517 | 520,729,195 |
| 負債純資産合計 | 671,816,963 | 524,596,956 |
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