有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月16日-令和2年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間 (2019年10月15日現在) | 第11特定期間 (2020年4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 114,575 | 206,749 |
| コール・ローン | 2,164,195 | 1,164,784 |
| 親投資信託受益証券 | 520,815,542 | 350,420,777 |
| 未収入金 | 1,502,644 | 315,640 |
| 流動資産合計 | 524,596,956 | 352,107,950 |
| 資産合計 | 524,596,956 | 352,107,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,435,897 | 239,999 |
| 未払受託者報酬 | 67,077 | 40,227 |
| 未払委託者報酬 | 2,348,058 | 1,408,724 |
| その他未払費用 | 16,729 | 10,030 |
| 流動負債合計 | 3,867,761 | 1,698,980 |
| 負債合計 | 3,867,761 | 1,698,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 472,618,159 | 377,467,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,111,036 | △27,058,425 |
| 純資産合計 | 520,729,195 | 350,408,970 |
| 負債純資産合計 | 524,596,956 | 352,107,950 |
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