有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第3特定期間 (平成28年4月14日現在) | 第4特定期間 (平成28年10月14日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 3,531,041 | 556,352 | |
| コール・ローン | - | 4,169,665 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,456,064 | 1,262,313,114 | |
| 未収入金 | 1,131,238 | 7,360,273 | |
| 流動資産合計 | 1,009,118,343 | 1,274,399,404 | |
| 資産合計 | 1,009,118,343 | 1,274,399,404 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 928,500 | 7,033,527 | |
| 未払受託者報酬 | 104,059 | 140,881 | |
| 未払委託者報酬 | 3,642,578 | 4,931,629 | |
| その他未払費用 | 25,946 | 31,234 | |
| 流動負債合計 | 4,701,083 | 12,137,271 | |
| 負債合計 | 4,701,083 | 12,137,271 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,054,207,322 | 1,328,130,635 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,790,062 | △65,868,502 | |
| 純資産合計 | 1,004,417,260 | 1,262,262,133 | |
| 負債純資産合計 | 1,009,118,343 | 1,274,399,404 | |
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